Tỷ lệ Rủi ro / Phần thưởng là gì và Cách sử dụng Tỷ lệ này

Tỷ lệ Rủi ro / Phần thưởng là gì và Cách sử dụng Tỷ lệ này

Tôi có nên mạo hiểm thời gian của mình để nhận được phần thưởng với thông tin trong bài viết này không?

Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng cho bạn biết bạn đang chấp nhận rủi ro bao nhiêu cho phần thưởng tiềm năng.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư giỏi chọn cược của họ rất cẩn thận. Họ tìm kiếm mức tăng tiềm năng cao nhất với mức giảm tiềm năng thấp nhất. Nếu một khoản đầu tư có thể mang lại lợi nhuận tương tự như một khoản đầu tư khác, nhưng ít rủi ro hơn, thì đó có thể là một vụ đặt cược tốt hơn.

Quan tâm để tìm hiểu làm thế nào để tính toán điều này cho chính mình? Hãy đọc tiếp.

Nội dung

  • Giới thiệu
  • Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là gì?
  • Cách tính tỷ lệ rủi ro / phần thưởng
    • Tỷ lệ phần thưởng / rủi ro
  • Giải thích rủi ro so với phần thưởng
  • Bớt tư tưởng

Giới thiệu

Cho dù bạn có giao dịch trả sau hay không, có một vài khái niệm cơ bản vềrisk mà bạn nên hiểu. Những điều này tạo cơ sở cho sự hiểu biết của bạn về thị trường và cung cấp cho bạn cơ sở để hướng dẫn các hoạt động giao dịch và quyết định đầu tư của bạn. Nếu không, bạn sẽ không thể bảo vệ và phát triển tài khoản giao dịch của mình.

Chúng tôi đã thảo luận về quản lý, định cỡ vị trí và thiết lập mức lỗ trên thị trường. Tuy nhiên, nếu bạn đang giao dịch, có một số điều cực kỳ quan trọng cần phải hiểu. Bạn đang chấp nhận rủi ro bao nhiêu liên quan đến phần thưởng tiềm năng? Ưu điểm tiềm năng của bạn so với nhược điểm tiềm năng của bạn như thế nào? Nói cách khác, tỷ lệ rủi ro / phần thưởng của bạn là bao nhiêu?

Trong bài viết này, hãy thảo luận kỹ về cách tính toán tỷ lệ rủi ro / phần thưởng cho các giao dịch của bạn.

Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là gì?

Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng (R / R ratio hoặc R) tính toán mức độ rủi ro mà một nhà giao dịch đang chấp nhận để có thể có bao nhiêu phần thưởng. Nói cách khác, nó cho thấy đâu là phần thưởng tiềm năng cho mỗi $ 1 bạn mạo hiểm khi đầu tư.

Bản thân việc tính toán rất đơn giản. Bạn chia rủi ro tối đa của mình cho lợi nhuận mục tiêu ròng của bạn. Làm thế nào để bạn làm điều đó? Đầu tiên, bạn nhìn vào nơi bạn muốn tham gia giao dịch. Sau đó, bạn quyết định nơi bạn sẽ chốt lời (nếu giao dịch thành công) và nơi bạn sẽ đặt lỗ đầu tiên (nếu giao dịch thua lỗ). Điều này rất quan trọng nếu bạn muốn quản lý rủi ro của mình đúng cách. Các nhà giao dịch giỏi đặt mục tiêu lợi nhuận và cắt lỗ trước khi tham gia giao dịch.

Bây giờ bạn đã có cả mục tiêu vào và ra, có nghĩa là bạn có thể tính toán tỷ lệ rủi ro / phần thưởng của mình. Bạn làm điều đó bằng cách chia rủi ro tiềm năng cho phần thưởng tiềm năng của bạn. Tỷ lệ này càng thấp, bạn càng nhận được nhiều phần thưởng tiềm năng trên một đơn vị rủi ro. Hãy xem nó hoạt động như thế nào trong thực tế.

Cách tính tỷ lệ rủi ro / phần thưởng

Giả sử bạn muốn tham gia cùng vị trí onBitcoin. Bạn thực hiện phân tích và xác định rằng lệnh chốt lời của bạn sẽ chênh lệch 15% so với giá nhập của bạn. Đồng thời, bạn cũng đặt ra câu hỏi sau. Ý tưởng thương mại của bạn được xác thực ở đâu? Đó là nơi bạn nên đặt lệnh cắt lỗ của mình. Trong trường hợp này, bạn quyết định rằng điểm vô hiệu của bạn là 5% so với điểm đầu vào của bạn.

Cần lưu ý rằng những điều này thường không nên dựa trên số phần trăm tùy ý. Bạn nên xác định mục tiêu lợi nhuận và cắt lỗ dựa trên phân tích thị trường của bạn. Các chỉ báo phân tích kỹ thuật có thể rất hữu ích.

Vì vậy, mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi là 15% và khả năng lỗ là 5%. Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng của chúng ta là bao nhiêu? Nó là 5/15 = 1: 3 = 0,33. Đủ đơn giản. Điều này có nghĩa là đối với mỗi đơn vị rủi ro, có khả năng giành được phần thưởng gấp ba lần. Nói cách khác, đối với mỗi đô la rủi ro được chấp nhận, có nghĩa là thu được ba. Vì vậy, nếu chúng ta có một vị thế trị giá 100 đô la, chúng tôi có nguy cơ mất 5 đô la cho khoản lợi nhuận tiềm năng 15 đô la.

Chúng tôi có thể di chuyển mức cắt lỗ gần hơn với mục nhập của chúng tôi để giảm tỷ lệ này. Tuy nhiên, như chúng ta đã nói, điểm vào và ra không nên được tính dựa trên các con số tùy ý. Chúng nên được tính toán dựa trên phân tích của chúng tôi. Nếu thiết lập giao dịch có tỷ lệ rủi ro / phần thưởng cao, nó có lẽ không đáng để thử và chơi các con số. Tốt hơn là nên tiếp tục và tìm kiếm một thiết lập khác với tỷ lệ rủi ro / phần thưởng tốt.

Lưu ý rằng các vị trí có quy mô khác nhau có thể có cùng tỷ lệ rủi ro / phần thưởng. Ví dụ: nếu chúng ta có một vị trí trị giá 10.000 đô la, chúng tôi có nguy cơ mất 500 đô la cho khoản lợi nhuận tiềm năng 1.500 đô la (tỷ lệ vẫn là 1: 3). Tỷ lệ chỉ thay đổi nếu chúng ta thay đổi vị trí tương đối của mục tiêu và cắt lỗ.

Tỷ lệ phần thưởng / rủi ro

Điều đáng chú ý là nhiều nhà giao dịch thực hiện phép tính này ngược lại, thay vào đó là tính toán tỷ lệ phần thưởng / rủi ro. Tại sao? Chà, đó chỉ là vấn đề sở thích. Một số thấy điều này dễ hiểu hơn. Tính toán hoàn toàn ngược lại với công thức tỷ lệ rủi ro / phần thưởng. Như vậy, tỷ lệ phần thưởng / rủi ro của chúng tôi trong ví dụ trên sẽ là 15/5 = 3. Như bạn mong đợi, tỷ lệ phần thưởng / rủi ro cao sẽ tốt hơn tỷ lệ phần thưởng / rủi ro thấp.

Tỷ lệ Rủi ro / Phần thưởng là gì và Cách sử dụng Tỷ lệ này

Ví dụ thiết lập giao dịch với tỷ lệ phần thưởng / rủi ro là 3,28.

Giải thích rủi ro so với phần thưởng

Giả sử đã ở sở thú và chúng tôi đặt cược. Tôi sẽ cho bạn 1 BTC nếu bạn lẻn vào chuồng chim và cho một con vẹt ăn từ tay bạn. Rủi ro tiềm ẩn là gì? Chà, vì bạn đang làm điều gì đó mà bạn không nên làm, bạn có thể bị cảnh sát bắt đi. Mặt khác, nếu bạn thành công, bạn sẽ nhận được 1 BTC.

Đồng thời, tôi đề xuất một phương án thay thế. Tôi sẽ cho bạn 1,1 BTC nếu bạn lẻn vào chuồng hổ và cho hổ ăn thịt sống bằng tay không. Rủi ro tiềm ẩn ở đây là gì? Chắc chắn là bạn có thể bị cảnh sát bắt đi. Tuy nhiên, có khả năng con hổ tấn công bạn và gây ra thiệt hại chết người. Mặt khác, mức tăng tốt hơn một chút so với đặt cược con vẹt, vì bạn sẽ nhận được nhiều BTC hơn một chút nếu bạn thành công.

Cái nào có vẻ như là một thỏa thuận tốt hơn? Về mặt kỹ thuật, cả hai đều là những giao dịch tồi, bởi vì bạn không nên lẻn vào như vậy. Tuy nhiên, bạn đang chấp nhận rủi ro nhiều hơn với cược con hổ chỉ để nhận được phần thưởng tiềm năng hơn một chút.

Theo cách tương tự, nhiều nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các thiết lập giao dịch mà họ có thể kiếm được nhiều hơn là mất. Đây được gọi là cơ hội bất đối xứng (tiềm năng tăng giá lớn hơn giảm tiềm năng).

Điều quan trọng cần đề cập ở đây là tỷ lệ thắng của bạn. Tỷ lệ thắng của bạn là số giao dịch thắng của bạn chia cho số giao dịch thua của bạn. Ví dụ: nếu bạn có tỷ lệ thắng 60%, bạn đang kiếm lời trên 60% giao dịch của mình (trung bình). Hãy xem cách bạn có thể sử dụng tính năng này trong quản lý kinh doanh của mình.

Mặc dù vậy, một số nhà giao dịch có thể có lợi nhuận cao với tỷ lệ thắng rất thấp. Tại sao? Bởi vì tỷ lệ rủi ro / phần thưởng trên các thiết lập giao dịch cá nhân của họ phù hợp với nó. Nếu họ chỉ thực hiện các thiết lập với tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là 1:10, họ có thể thua chín giao dịch liên tiếp và vẫn hòa vốn trong một giao dịch. Trong trường hợp này, họ chỉ phải thắng hai giao dịch trong số mười giao dịch để có lợi nhuận. Đây là cách tính toán rủi ro và phần thưởng có thể mạnh mẽ.

Bớt tư tưởng

Chúng tôi đã xem xét tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là gì và cách các nhà giao dịch có thể kết hợp nó vào kế hoạch giao dịch của họ. Tính toán tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là điều cần thiết khi đề cập đến hồ sơ rủi ro của chiến lược quản lý anymoney.

Whats cũng đáng xem xét khi nói đến torisk là ghi nhật ký giao dịch. Bằng cách ghi lại các giao dịch của mình, bạn có thể có được bức tranh chính xác hơn về hiệu suất của các chiến lược của mình. Ngoài ra, bạn có thể thích ứng chúng với các môi trường thị trường và các loại tài sản khác nhau.

Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại một bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!